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Análise de Demonstrativos Financeiros

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Sobre o curso

Objetivos

Objetivos

Mensurando a performance dos negócios por meio da Análise de Demonstrativos Financeiros: O objetivo nesse curso é detalhar as principais ferramentas para avaliar a performance e os riscos das empresas, com base na análise das demonstrações financeiras e com foco na criação de valor aos acionistas. Esperamos, assim, contribuir com o aperfeiçoamento do seu processo de análise e tomada de decisões nas empresas. Em Análise de Demonstrativos Financeiros e da Performance Empresarial, discutiremos as principais técnicas e ferramentas utilizadas para a análise de relatórios financeiros, com foco na criação de valor aos acionistas. Começaremos apresentando os objetivos das empresas e as métricas de criação de valor, bem como os principais demonstrativos e relatórios auxiliares utilizados em análises de performance e riscos. Abordaremos, na sequência, as principais perspectivas ou etapas de análise: decisões de investimentos, decisões de financiamento, resultados e riscos.

Corpo Docente

Prof. Dr. Adriano Mussa

Prof. Dr. Adriano Mussa

Diretor Acadêmico e de Pesquisas, Reitor e Sócio da Saint Paul – Escola de Negócios. Doutor em Administração Financeira pela FEA-USP, Mestre em Administração Financeira pela PUC/SP e MBA em Finanças pelo Insper. Professor de finanças dos programas de Pós-graduação e dos MBA's da Saint Paul. Consultor na área de finanças e contabilidade. Experiência como executivo de finanças de empresas multinacionais. Autor de diversos artigos acadêmicos publicados em congressos e revistas especializadas em finanças.

Conteúdo programático

Objetivo das empresas e papel da rentabilidade

Balanço Patrimonial (BP)

– Principais grupos de contas, rubricas e elaboração do BP
– Análise do balanço patrimonial
– Decisões de investimentos – características e evolução

Demonstração de Resultados do Exercício [DRE]

– Principais linhas e elaboração da DRE
Receita de vendas, custos e despesas operacionais
Lucro Operacional: EBIT e EBITDA
Demais contas de resultados
Lucro líquido e lucro por ação

– Análise da DRE
Ajustes da DRE societária
Origem e qualidade dos lucros: operacional, não operacional, financeira e fiscal
Evolução dos lucros e margens: bruta, operacional [EBIT e EBITDA] e líquida
Rentabilidades e principais drivers

Demonstração dos Fluxos de Caixa [DFC]

– Componentes da DFC indireta: Fluxo de Caixa das Operações [FCO], Fluxo de Caixa dos Investimentos [FCI], Fluxo de Caixa dos Financiamentos [FCF]

– Análise da DFC
Capacidade de conversão de EBITDA em FCO
Magnitude e evolução do FCO, FCI e FCF

Relatórios auxiliares para análise

– Parecer dos auditores independentes
– Relatório da administração
– Notas explicativas

Análise de riscos de curto e longo prazo por meio de índices

– Rentabilidade
– Capital de giro
– Fluxos de caixa
– Custo e estrutura de capital
– Endividamento e serviço da dívida

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